Стратегии криптотрейдинга для начинающих

Термин «трейдинг» используется как обобщающее понятие для множества самых разных действий, от проверки своих активов раз в месяц до восьмичасового ежедневного изучения графиков. Прежде чем выбрать стратегию, полезно понять, между чем именно вы выбираете и почему большинству новичков больше подходят более простые подходы, чем те, которые привлекают наибольшее внимание в интернете.

Торговля против инвестирования: в чем же разница?

Если вы уже читали статью «Стоит ли по-прежнему инвестировать в криптовалюту?», то вы уже ознакомились с инвестиционной стороной вопроса: покупка с долгосрочным горизонтом и задержка позиции. Торговля — это совершенно другая деятельность, активная покупка и продажа на основе движения цен с целью получения прибыли от краткосрочных колебаний, а не от долгосрочного роста.

Ни один из подходов не является заведомо правильным. Они требуют разных навыков, разных временных затрат и, что важно, разного уровня терпимости к риску.

Человеку с напряженной работой и нежеланием ежедневно следить за ценами обычно лучше подойдет инвестиционный подход; тот, у кого есть время, подходящий темперамент и искренний интерес к рынкам, вполне может рассмотреть возможность торговли, понимая, что шансы на получение стабильной краткосрочной прибыли по-прежнему невелики.

Распространенные стратегии, которые действительно используют новички

Ходлинг. Покупка и удержание активов в долгосрочной перспективе, при этом в значительной степени игнорируются краткосрочные колебания цен. Это наименее трудоемкий подход, и исторически один из наиболее эффективных для начинающих, у которых нет времени или желания активно управлять позициями. Компромисс заключается в том, чтобы мириться с глубокими просадками на этом пути, не реагируя на них.

Метод усреднения долларовой стоимости (DCA). Инвестирование фиксированной суммы через регулярные интервалы времени вместо попытки угадать момент для покупки или продажи. статье «Усреднение долларовой стоимости (DCA) против инвестирования единовременной суммой» подробно рассматривается этот подход и его преимущества и недостатки.

Свинг-трейдинг. Удержание позиции в течение нескольких дней или недель для получения прибыли от среднесрочного движения цены, требующее более активного отслеживания графиков, чем HODLing, но менее активного, чем внутридневная торговля. Для многих начинающих трейдеров это промежуточный вариант, более устойчивый, чем любой из крайних вариантов.

Дневная торговля. Покупка и продажа в течение одного дня, иногда несколько раз, с целью получения прибыли от краткосрочной волатильности. Самый сложный подход, и тот, который имеет наихудшую репутацию для начинающих, честно описан ниже.

Навык, от которого зависит большинство стратегий: умение читать рынок

Помимо стратегии HODLing, каждая стратегия из этого списка зависит от умения читать ценовые графики и распознавать паттерны. разделе «Как читать крипто-свечи» рассматривается наиболее распространенный способ визуализации движения цены трейдерами, и его стоит понимать, даже если вы никогда не планируете активно торговать, поскольку это терминология, на которой строится большая часть комментариев к рынку.

Управление рисками — это не вопрос выбора

Все вышеперечисленные стратегии, за исключением чистого HODLing, в значительной степени основаны на обдуманном управлении рисками, а не на надежде на удачу. Это означает, что нужно заранее решить, сколько вы готовы потерять на каждой отдельной позиции, и иметь план выхода из убыточной сделки, а не принимать решение в моменте, когда эмоции, как правило, берут верх.

Общепринятое правило — рисковать не более чем небольшим фиксированным процентом, часто около 1-2% от общего капитала, в каждой отдельной сделке, независимо от того, насколько уверенно вы себя чувствуете в данный момент. В статье « Как установить стоп-лосс ордера в криптотрейдинге» рассматривается конкретный инструмент, который большинство трейдеров используют для автоматического обеспечения этой дисциплины.

Честная правда о внутридневной торговле

В интернете дейтрейдингу уделяется непропорционально много внимания, потому что он позволяет создавать захватывающий контент: скриншоты крупных выигрышей, впечатляющие графики, но реальные данные о результатах отрезвляют.

в рамках более широкого исследования рынка примерно 72% внутридневных трейдеров заканчивают год с чистым убытком. Это исследование охватывает внутридневную торговлю в целом, а не конкретно криптовалюты, но более высокая волатильность криптовалют и, на многих платформах, более высокие торговые комиссии не дают оснований ожидать существенного улучшения шансов.

Всё это не означает, что в дейтрейдинге невозможно преуспеть. Это означает, что это специализированный навык, который большинство людей значительно недооценивают, и он скорее относится к требовательной профессии, чем к побочному занятию, которым вы занимаетесь время от времени. В книге «Дейтрейдинг против HODLинга: какая стратегия выигрывает?» этот компромисс рассматривается более подробно.

Какая стратегия действительно вам подходит?

Несколько честных вопросов помогут быстрее сузить круг поиска, чем очередная сравнительная таблица. Сколько времени вы можете реально этому посвятить? Дневная торговля требует многочасового внимания; удержание активов и усреднение стоимости практически не требуют. Как вы на самом деле справляетесь со стрессом? Стратегии, основанные на частом принятии решений под давлением, подходят не всем, независимо от их теоретического потенциала.

Большинству новичков лучше начать с стратегии усреднения стоимости покупки (DCA) или подхода, основанного на долгосрочном владении активами (HODL), и добавить более активные стратегии позже, когда они наберутся реального опыта, вместо того, чтобы сразу переходить к сложным задачам.

Распространенные ошибки, которые сбивают с толку новичков

Большинство убытков начинающих трейдеров связаны с небольшим набором повторяющихся закономерностей: торговля без плана, чрезмерный риск по одной позиции, принятие эмоций за основу заранее определенной точки выхода и погоня за монетой только потому, что ее цена уже растет.

Каждой из этих ошибок можно избежать, если придерживаться правильных привычек, поэтому стоит внимательно прочитать полный анализ перед совершением сделки, а не после дорогостоящей. В статье « Распространенные ошибки в криптотрейдинге для начинающих» каждая из этих ошибок рассматривается отдельно, и предлагается, как их исправить.

Часто задаваемые вопросы | Стратегии криптотрейдинга для начинающих

Не существует единственной «правильной» стратегии, есть только та, которая действительно подходит вашему времени, темпераменту и терпимости к риску. Большинству новичков лучше начинать с чего-то более простого, чем они ожидают, и добавлять сложности только тогда, когда они докажут, что могут придерживаться плана.